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泰禾集团:负债率下降 153亿现金仍无法覆盖短债

时间:2019-09-03 19:57   tags: 行业新闻  

经历了频繁在市场上寻找买家接手旗下项目,回笼资金缓解现金流压力的闽系开发商下载凯发国际娱乐官网泰禾集团交出了2019年中期业绩报。

8月30日,泰禾集团披露的数据显示,截至6月30日,公司营业收入145.06亿元,同比增加14.33%;归属上市公司股东净利润15.6亿元,同比增加58.74%。

泰禾集团 视觉中国 资料图

但由于泰禾在上半年连续出售旗下多个项目,公司总资产规模有所收缩,同比减少1.85%至2386.35亿元。同时,负债总额、资产负债率和净负债率均有所下降。数据显示,公司资产负债率较年初下降2.28个百分点,净负债率大幅下降126.15个百分点。

一如往常,泰禾继续没有披露公司的销售额。

目前,泰禾手中的存货约1632亿元,占总资产比例68.42%,同比仅减少0.35%。这意味着,泰禾在上半年的去化程度一般。

报告期内,泰禾房地产业务毛利率同比减少5.15%。分地区来看,闽系出身的泰禾在其大本营福建区域的营收同比下降39.75%,为37.52亿元,毛利率同比减少11.59%。

资金方面,泰禾的财报显示,公司上半年资金承压。

公告显示,报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-291.21亿元,原因是公司借款收到的现金减少,同时在偿还债务中支付的现金增加。而泰禾手中的现金及现金等价物的净增加额同比减少72.57%,为14.09亿元。这意味着,泰禾在融资方面仍旧面临着压力。

财报数据显示,泰禾的融资来自于银行贷款247.38亿元,占比22.42%,成本8.48%;非银行占比最高,达到58.94%,金额650.25亿元,成本10.13%;公司债205.62亿元,占比18.64%,成本7.68%;泰禾的融资总额1103.25亿元,借贷成本平均9.3%。

澎湃新闻发现,泰禾集团下半年融资成本继续走高。7月12日,泰禾公告,境外全资子公司Tahoe Group Global Limited已在境外完成4亿美元的债券发行,并在新加坡交易所挂牌,票面年息高达15%,每半年支付一次,债券期限为3年。

泰禾称,针对公司融资情况,公司将以“促周转,抓回款”为业务经营重心,强化管理人员经营意识和现金流意识,坚持资金统筹管理,加强资金管控力度,提高资金使用效率。融资方面进一步加大与金融机构的合作力度,与大型金融机构建立稳定合作关系,调整优化债务结构,提高贷款集中度;积极创新融资方式,降低资金成本,支撑企业健康发展。

目前看来,泰禾手中持有的资金并不能覆盖其短期债务。

截至6月30日,泰禾手中的货币资金约153亿元,同比下降2.89%,减少原因是由于还款增加。公告同时显示,泰禾一年内到期的非流动负债255.19亿元。

泰禾称,报告期内公司继续把加强现金回款作为经营管控的重心,通过加快项目周转、缩短开盘周期、严格考核项目回款等措施,增强资本实力,降低负债率。

从中报情况来看,各家房企都提到近期融资紧张的局面。

二季度中央政治局会议上明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,重申房地产行业基调“房住不炒”,要求落实房地产长效管理机制。同时,“稳地价”、“稳房价”和“稳预期”的三稳政策也表明了官方继续对地产行业调控的信心,与此同时,房地产信托、银行贷款、境内外发债、ABS等多个融资渠道也纷纷收紧。

泰禾将如今公司的发展战略定义为“泰禾+”,围绕着核心业务房地产为旗下项目增配了商业购物、物业服务、养老、医疗、教育、文化娱乐等配套内容。目标是为一站式解决业主的购物、社交、养老、医疗、文化和教育等生活需求。

截至8月30日收盘,泰禾集团报6.11元/股,跌幅1.77%。